Stress-testing portfolio-specific risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of investment management
1. Verfasser:	Fink, Jason D. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fink, Kristin E. (VerfasserIn), Sono, Hui H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Portfolio idiosyncratic risks > stress-test > market variables > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1545-9144