Methoden zu Quantifizierung von Marktpreisrisiken ein empirischer Vergleich

Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2002 u.d.T.: Auer, Michael: Value at risk - Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Auer, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar u.a. Eul 2002
Schriftenreihe:	Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 16
Schlagworte:	Statistische Methode > Vergleich > Finanzanalyse > Portfolio-Management > Theorie > Risikomaß > backtesting > Hochschulschrift > Marktrisiko > Value at Risk > Berechnung
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