Dynamic conditional correlation models and portfolio risk management

Zugl.: Bremen, Univ., Diss., 2010

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bauer, Frederik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Aachen Shaker 2011
Schriftenreihe:	Berichte aus der Betriebswirtschaft
Schlagworte:	Risikomanagement > Aktienrendite > Portfolio Selection > Kovarianzmatrix > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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