Alternative to the mean-variance asset allocation analysis a scenario methodology for portfolio selection

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Stock market volatility
1. Verfasser:	Schyns, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hübner, Georges (VerfasserIn), Crama, Yves (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Risikomaß > Portfolio-Management > Varianzanalyse > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!