Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten

Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2002 u.d.T.: Straßberger, Mario: Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten im Eigenhandel von Banken

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Straßberger, Mario (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Lohmar, Köln Eul 2002
Ausgabe:1. Aufl.
Schriftenreihe:Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 20
Schlagworte:
Bankrisiko > Risikomanagement > Bilanzstrukturmanagement > Return on Investment > Wertpapierhandel > Theorie > Risikomaß > Hochschulschrift > Bank > Marktrisiko > Value at Risk
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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