Stress-testing correlations an application to portfolio risk management

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Developments in forecast combination and portfolio choice
1. Verfasser:	Bourgoin, Frédérick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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