Finanzmarktnetzwerke, Teil 2 : Anwendungsmöglichkeiten einer neuen Technologie ; innovative Modellierungsansätze im Risikomanagement

von Papenbrock, Jochen
Veröffentlicht in Risiko-Manager (2012)

Finanzmarktnetzwerke, [Teil 1] : neue Technologie im Risiko- und Asset Management

von Papenbrock, Jochen
Veröffentlicht in Risiko-Manager (2012)

Robuste Robos

von Papenbrock, Jochen
Veröffentlicht in Die Bank (2017)

Extremrisiken und unvorhersehbare Ereignisse : Fallbeispiel zu Kapitalmarktrisiken

von Gleißner, Werner
Veröffentlicht in Risiko-Manager (2012)

Handling risk-on/risk-off dynamics with correlation regimes and correlation networks

von Papenbrock, Jochen
Veröffentlicht in Financial markets and portfolio management (2015)

KI kann entscheidend weiterhelfen : Betrugsaufdeckung im Finanzwesen

von Papenbrock, Jochen
Veröffentlicht in Die Bank (2023)

Interconnectedness risk and active portfolio management : the information-theoretic perspective

von Baitinger, Eduard
Veröffentlicht in The journal of network theory in finance (2017)

Interconnectedness risk and active portfolio management

von Baitinger, Eduard
Veröffentlicht in The journal of investment strategies (2017)

Möglichkeiten und Grenzen kennzahlenbasierter Bankensteuerung : Wert- und risikoorientiertes Management

von Buttler, Michael
Veröffentlicht in Risiko-Manager (2009)

Effektive Steuerung von Kreditportfolien : Risikodiversifikation als Steuerungsziel

von Buttler, Michael
Veröffentlicht in Die Bank (2009)

Interiaktive Artificial-Intelligence-Anwendungen im Private Banking und Wealth Management

von Papenbrock, Jochen
Veröffentlicht in Digitalisierung im Private Banking (2019)

Tail-risk protection trading strategies

von Packham, Natalie
Veröffentlicht in Wöbbeking, Carl Fabian, 1988 - Essays in risk and finance (2019)

Price calibration and hedging of correlation dependent credit derivatives using a structural model with α-stable distributions

Veröffentlicht in Applied financial economics (2009)